视声智能披露现金管理进展：近亿元闲置资金投向收益凭证及国债逆回购

来源：新浪财经-鹰眼工作室

视声智能（证券代码：920976）于2025年10月20日发布《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，公告显示公司在现金管理方面有新动态。

2025年4月22日，视声智能召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交股东会审议。5月26日，2024年年度股东会同意公司使用不超过10,000万元（含10,000万元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本的理财产品，产品期限最长不超12个月，额度内资金可循环滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内，单笔产品存续期超决议有效期则自动顺延。

根据《北京证券交易所股票上市规则》，交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1,000万元需披露。截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为9,900万元，占2024年度经审计净资产的36.84%，达到披露标准。

本次现金管理情况如下：

受托方名称 产品类型 产品名称 产品金额(万元) 预计年化收益率(%) 产品期限 收益类型 投资方向 资金来源 东方财富证券股份有限公司 券商理财产品 东方财富证券国债逆回购 1,500 1.375% 2天 浮动收益 国债逆回购 自有资金 东方财富证券股份有限公司 券商理财产品 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍306号收益凭证 3,400 1.60% 69天 浮动收益 收益凭证 自有资金

公司对现金管理风险有相应内部控制措施，董事会授权董事长行使投资决策权，财务负责人负责实施，公司将跟踪分析理财产品投向，资金使用情况向董事会报告，独立董事、监事会有权监督检查，且将按规定履行信息披露义务。

虽然公司对投资产品严格筛选评估，但金融市场受宏观经济影响大，产品仍可能受市场波动影响，投资者需注意风险。自决策程序授权至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理，部分产品尚未到期，部分已到期且本金全部收回，具体情况如下：

尚未到期的现金管理情况：

受托方名称 产品类型 产品名称 投资金额(万元) 预计年化收益率(%) 起始日期 终止日期 投资方向 资金来源 是否为关联交易 东方财富证券股份有限公司 券商理财产品 东方财富证券国债逆回购 1,500 1.375% 2025年10月17日 2025年10月21日 国债逆回购 自有资金 否 东方财富证券股份有限公司 券商理财产品 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍306号收益凭证 3,400 1.60% 2025年10月16日 2025年12月24日 收益凭证 自有资金 否 东方财富证券股份有限公司 券商理财产品 东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍279号收益凭证 3,000 1.71% 2025年8月7日 2025年11月5日 收益凭证 自有资金 否 东方财富证券股份有限公司 券商理财产品 东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍271号收益凭证 2,000 1.73% 2025年7月29日 2025年10月29日 收益凭证 自有资金 否

已到期的现金管理情况：

受托方名称 产品类型 产品名称 产品金额(万元) 年化收益率(%) 起始日期 终止日期 本金收回情况 资金来源 是否为关联交易 招商银行广州赤岗北路支行 银行理财产品 招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款(产品代码:NGZ04598) 1,500 1.87% 2025年8月18日 2025年10月17日 全部收回 自有资金 否 东方财富证券股份有限公司 券商理财产品 东方财富证券7天国债逆回购 3,399.80 1.54% 2025年9月29日 2025年10月9日 全部收回 自有资金 否 东方财富证券股份有限公司 券商理财产品 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍288号收益凭证 3,400 1.55% 2025年8月20日 2025年9月19日 全部收回 自有资金 否 中国建行开发区西区支行 银行理财产品 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 4,900 1.32% 2025年7月10日 2025年8月9日 全部收回 自有资金 否 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 银行理财产品 招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码FGZ00193) 3,040 1.69% 2025年7月1日 2025年7月31日 全部收回 自有资金 否 东方财富证券股份有限公司 券商理财产品 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍250号收益凭证 1,000 2.44% 2025年6月17日 2025年7月18日 全部收回 自有资金 否 招商银行广州赤岗北路支行 银行理财产品 招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款(产品代码NGZ04406) 1,500 1.78% 2025年6月5日 2025年6月30日 全部收回 自有资金 否 招商银行广州赤岗北路支行 银行理财产品 招商银行点金系列看涨两层区间35天结构性存款(产品代码:NGZ04384) 600 1.85% 2025年5月30日 2025年6月26日 全部收回 自有资金 否 招商银行广州赤岗北路支行 银行理财产品 招商银行点金系列看涨两层区间40天结构性存款(产品代码:NGZ04375) 900 1.85% 2025年6月21日 2025年5月30日 全部收回 自有资金 否 中国建行开发区西区支行 银行理财产品 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 1,600 1.64% 2025年5月20日 2025年6月30日 全部收回 自有资金 否 中国建行开发区西区支行 银行理财产品 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 1,800 2.22% 2025年4月21日 2025年6月30日 全部收回 自有资金 否 中国建行开发区西区支行 银行理财产品 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 5,000 1.39% 2025年4月3日 2025年6月3日 全部收回 自有资金 否

展开全文

此外，公告还披露了备查文件目录，包括《广州视声智能股份有限公司对外投资管理办法》《东方财富证券股份有限公司认购凭证》《东方财富证券股份有限公司明细对账单》 。